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西藏明曜資產管理有限公司關于西藏明曜相對論三號私募基金分紅的公告

作者:admin 發表時間:2019-08-20 15:29:43 閱讀量:

西藏明曜資產管理有限公司關于西藏明曜相對論三號私募基金分紅的公告

公告送出日期:2019年08月20日

1.公告基本信息

基金名稱

西藏明曜相對論三號私募基金

基金備案代碼

ST0387

基金合同生效日

2017年12月05日

基金管理人名稱

西藏明曜資產管理有限公司

基金托管人名稱

國泰君安證券股份有限公司

公告依據

《證券投資基金信息披露管理辦法》、《西藏明曜相對論三號私募基金基金合同》等

收益分配基準日

2019年08月15日

收益分配基準日單位凈值

1.201

本次分紅方案(單位:元/份基金份額)

0.1900

2.與分紅相關的其他信息

權益登記日

2019年08月19日

除息日

2019年08月19日

本次分紅方式

按份額分紅

分紅對象

權益登記日登記在冊的本基金的份額持有人

現金紅利發放日

2019年08月22日

紅利再投資發放日


業績報酬計提基準日

2019年08月19日

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2008]1號《財政部、國家稅務總局關于企業所得稅若干優惠政策的通知》,基金向基金份額持有人分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續費。

注:1、本分紅方案由基金托管人國泰君安證券股份有限公司復核。

2、本次分紅按照合同約定計提業績報酬。

 

3.其他需要提示的事項

1、本基金將于20190819日完成權益登記。

2、本公司有權根據市場情況及本基金凈值波動的客觀因素,在不違反本基金基金合同的前提下,于權益登記日調整最終的分紅方案并屆時公告。

3、投資人欲了解有關分紅的詳細情況,可通過本公司客戶服務中心查詢。

風險提示:基金的分紅行為將導致基金凈值產生變化,但不會影響基金的風險收益特征。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

 

特此公告。


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